一周回顾:摔杯为号,发起全面围剿空头的战役打响

在 8 月 23 日晚 10 点的杰克逊霍尔年会上,美联储主席鲍威尔发出了明确的降息信号,暗示美联储的货币政策或已完成转向。这一全面鸽派态度引发了市场的连锁反应,昨夜标准普尔 500 指数上涨 1.15% ,纳斯达克综合指数上涨 1.45% 。同时,比特币大涨 6.06% ,收盘价达到 64, 037 美元。

一、宏观金融层面分析

1. 9 月降息预测

鲍威尔的鸽派言论使市场对 9 月降息的预期增强到 100% ,其中降息 25 个基点的预测为 76% ,降息 50 个基点的预测数据为 24% , 降息预测点数的显著增加,显示出市场对未来宽松货币政策的期待。

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图一:CME 美联储 9 月降息基点预测占比

2. 美元指数跌至一年低点

受鲍威尔讲话影响,美元指数下跌至 100.6 ,一年来最低点,并有可能进一步跌破百。这一弱势美元表现为比特币市场带来了直接利好,投资者开始寻找其他保值资产,比特币作为数字黄金的地位再次得到巩固。

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图二:美元指数跌至一年低点

二、市场资金流动层面

1. BTC ETF 连续 7 天净流入

8 月 15 日至 8 月 23 日,比特币 ETF 连续 7 天净流入。特别值得关注的是,灰度的 GBTC 抛压已接近枯竭,而贝莱德和富达的比特币 ETF 则持续买入,表明他们对比特币的信心坚定不移。机构投资者的参与为比特币市场注入了新的活力,市场情绪明显提升。

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图三:BTC 各支 ETF 流入流出数量

2. 基金Q2财报显示机构持续增持比特币

最新的Q2财报显示, 71 支新基金报告了现货比特币 ETF 的持有量,使持有者总数达到 195 支。66% 的 ETF 机构投资者选择继续持有或增持 BTC。大额投资者,例如高盛和摩根士丹利,分别持有超过 4 亿美元和 2 亿美元的比特币。这一趋势显示,长期持有者自 7 月份下旬以来不断加仓,而全球大机构对比特币的兴趣也在增加。例如,韩国和纽泽西的退休基金通过购买微策略股票和计划购买 BTC 现货 ETF,进一步表明对比特币的青睐。挪威主权基金持有 1 亿美元的 BTC,再次证明了比特币作为长期资产配置的重要性。

3. 矿工减少比特币抛售,市场抛压减缓

矿工的行为也是本周市场的重要信号。8 月 5 日的退出潮后,矿工开始重新回归市场,购买新矿机并增加比特币储备。Marathon 发债购买 BTC 作为储备策略,进一步证明了对比特币长期前景的看好。数据显示,矿工停止了大量出售比特币,流出的比特币数量明显减少,市场抛压随之减轻,为比特币价格的稳定和上涨提供了支持。

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图四:矿工减少比特币抛售

4. Mt. Gox 赔偿计划接近尾声

8 月 18 日,链上数据分析平台 ichainfo 监测到 Mt. Gox 钱包进行了一次小额测试转账,而在 8 月 21 日转出 14.4 k 比特币。至此,Mt. Gox 钱包内仅剩 32.9 k 比特币,相较两个月前的 142 k 比特币大幅减少。大部分客户的赔偿转账已完成,市场对 Mt. Gox 的抛压逐渐消化,这一历史事件的影响正逐渐淡出市场视野。

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图五:Mt. Gox 赔偿计划接近尾声

三、市场交易层面分析

1. 技术指标显示多头排列,短期趋势看涨

从技术分析的角度来看,比特币在 1 小时、 4 小时、 1 日的趋势线上都出现了多头排列。这些技术信号表明市场的短期趋势偏向看涨,为本周的比特币价格提供了重要支撑。

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图六:技术指标呈现多头排列

2. 交易所资金净流出,买入需求旺盛

交易所的资金流动也呈现出积极信号。数据显示,过去一周交易所比特币净流出数量超过一万枚,显示出市场上存在较大规模的买入需求。这些资金流出直接减少了交易所的比特币存量,刷新了过去一个月的最低存量,为比特币价格提供了进一步上涨的动力。

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图七:交易所资金净流出,新资金进场买入

总结

8 月 23 日多头以鲍威尔鸽派讲话暗示美联储降息的信号摔杯为号,开始发起了全面反攻。交易所的现货卖方已几近枯竭,仅剩合约空头仍在市场中顽强抵抗,预计空头将在 68, 000 美元至 70, 000 美元之间构建新的防线。然而,随着机构新资金的持续进入,空头的防线将会逐渐瓦解,全面牛市的步伐已逐渐临近。正如马克·吐温所说,“历史不会重复,但会押韵。” 这场战役的胜负,将决定比特币市场的未来走向,而历史的进程终将不可阻挡。

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